云图控股:2018年半年度财务报告_云图控股(002539)

成都云图界分股份有限公司
2018年度半年度财务报告

兼并财务状况表

2018年6月30日

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
突出 端子剩余物 期初剩余物

奔跑本钱:

货币资产 1,786,767,970.88 1,319,563,332.28
结算超额预约

拆出资产

用公允重视计量,并将其找头思索在内。
利弊得失财务资产

衍生倾斜飞行融资

应收票据票据 87,646,144.61 96,177,101.77
应收票据荣誉 464,493,828.25 393,899,281.16
前进基金 290,224,864.86 658,258,232.40
应收票据优质的

应收票据再管保薪水荣誉

应收票据再管保薪水预约请求

应收票据利钱 4,020,625.90 2,370,478.67
应收票据股息

安宁应收票据款 111,523,166.00 97,632,107.97
价格看涨而买入返售倾斜飞行融资

存货 1,417,564,057.19 1,112,885,287.40
待售资产

一年内慎重拟定的非奔跑本钱

安宁奔跑本钱 245,650,465.21 177,166,449.64
奔跑本钱意味着 4,407,891,122.90 3,857,952,279
非奔跑本钱:

发给信用及垫款

可供失望倾斜飞行融资 16,020,235.00 16,620,235.00
富国至慎重拟定花费

长久的应收票据款

长久的股权花费 5,328, 5,725,982.91
花费性土地

固定资产 3,469,575,032.70 3,696,251,344.25
在建工程 670,807,904.02 419,142,773
工程物质

固定资产整理

出示率生物质产 3,860,070.89 4,038,543.19
油气资产

无形资产 800,081,387.18 835,487,997.56
剥削花费

亲善 61,502,434.64 61,502,434.64
长久的递延费 123,715,479.47 122,177,920.36

递延所得税资产 78,189,973.48 78,348,535.98
安宁非奔跑本钱 254,714,687.89 202,996,435.01
非奔跑本钱意味着 5,483,795,578.76 5,442,292,200.13
资产一共 9,891,686,701.66 9,300,244,471.42
奔跑拉账:

短期专款 3,978,910, 3,008,700,
向中央将存入银行专款

存款和将存入银行同性存款

拆入资产

用公允重视计量,并将其找头思索在内。
利弊得失财务拉账

衍生倾斜飞行拉账

周旋票据 360,000, 764,720,
周旋荣誉 569,174,315.32 589,666,567.68
预收基金 355,474,624.65 576,406,034.29
平均的回购倾斜飞行融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋劳动薪酬 16,421,734.90 16,451,185.28
应交征收费 27,737,572.38 48,125,834.02
周旋利钱 25,502,400.44 15,437,795.70
周旋股息 80,828,

安宁周旋款 143,974,714.71 120,754,647.22
周旋再管保薪水荣誉

管保契约预约

代劳惩处贴壁纸款

代劳寄销品交易额贴壁纸款

待售拉账

一年内慎重拟定的非奔跑拉账 34,350, 34,405,
安宁奔跑拉账 398,867,452.81 299,752,358.49
奔跑拉账意味着 5,991,240,815.21 5,474,420,030.76
非奔跑拉账:

长久的专款 23,763, 31,362,430.03
周旋公司债券 199,041,111.09 198,841,111.11
进入:优先证券

期本钱证券

长久的周旋款 393,728,825.92 298,019,846.89
劳动长久的工钱

专项周旋款

估计拉账 12,458,245.12 20,093,729.08
递延进项 100,094,282.40 110,714,652.23
递延所得税拉账 5,386,848.57 5,210,405.65
安宁非奔跑拉账

非奔跑拉账意味着 734,472,375.21 664,242,174.99

拉账意味着 6,725,713,190.42 6,138,662,205.75
物主身份权利:

备有 1,010,100, 1,010,100,
安宁权利器

进入:优先证券

期本钱证券

本钱公积 1,131,333,455.66 1,131,333,455.66
减:库存股

安宁捆绑进项 -195,169.31 -204,303.56
专项储藏 8,991,055.53 7,452,410.96
盈余公积 113,036,393.10 88,763,949
普通风险预备

未分派复发 816,184,466.26 830,452,039.02
贴上于总公司物主身份的总物主身份 3,079,450,204 3,067,897,
小半合股权利 86,523,31 93,684,721.70
物主身份权利意味着 3,165,973,514 3,161,582,265.67
拉账本利之和与物主身份权利 9,891,686,701.66 9,300,244,471.42
法定代理人:穆贾云 担任会计师工作的担任人:范明 会计师机构担任人:文笔泉

总公司财务状况表

2018年6月30日

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
突出 端子剩余物 期初剩余物

奔跑本钱:

货币资产 927,470,081.69 684,646,749
用公允重视计量,并将其找头思索在内。期利弊得失
的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收票据票据 1,350, 447,085.32
应收票据荣誉 365,305,698.31 579,006,497.81
前进基金 898,604,141.45 275,465,472.90
应收票据利钱 14,118,045.42 13,183,143.12
应收票据股息 13,264,414.09 13,264,414.09
安宁应收票据款 1,197,512,350 1,105,992,760.93
存货 7,847,087.34 1,716,432.90
待售资产

一年内慎重拟定的非奔跑本钱

安宁奔跑本钱 3,123,
奔跑本钱意味着 3,425,471,820.10 2,676,846,187.07
非奔跑本钱:

可供失望倾斜飞行融资 510, 1,110,
富国至慎重拟定花费

长久的应收票据款

长久的股权花费 3,960,846,192.86 3,991,866,419.34
花费性土地

固定资产 20,006,757.55 21,802,367.22
在建工程 70,754.71 70,754.71
工程物质

固定资产整理

出示率生物质产

油气资产

无形资产 20,711,930 18,267,957.46
剥削花费

亲善

长久的递延费

递延所得税资产 33,466,885.34 35,509,350.18
安宁非奔跑本钱 4,456,986.00 4,456,986.00
非奔跑本钱意味着 4,040,069,507.66 4,073,083,834.91
资产一共 7,465,541,327.76 6,749,930,021.98
奔跑拉账:

短期专款 711,640, 693,000,
用公允重视计量,并将其找头思索在内。期利弊得失
的倾斜飞行拉账

衍生倾斜飞行拉账

周旋票据 1,159,660, 882,000,
周旋荣誉 773,559,830.63 773,070,606.67
预收基金 679,334,989.06 609,497,763.30
周旋劳动薪酬 283,923.57 293,182.65
应交征收费 1,145,663.23 677,405.35
周旋利钱 24,414,661.62 15,437,795.70
周旋股息 80,808,

安宁周旋款 34,549,814.54 28,806,738.89
待售拉账

一年内慎重拟定的非奔跑拉账

安宁奔跑拉账 398,867,452.81 299,752,358.49
奔跑拉账意味着 3,864,264,335.46 3,302,535,851.05
非奔跑拉账:

长久的专款

周旋公司债券 199,041,111.09 198,841,111.11
进入:优先证券

期本钱证券

长久的周旋款 298,173,660.31 298,019,846.89
劳动长久的工钱

专项周旋款

估计拉账 11,586,668.56 20,093,729.08
递延进项 702,499.89 794,062.41
递延所得税拉账 413,154.73 202,035.79

安宁非奔跑拉账

非奔跑拉账意味着 509,917,094.58 517,950,785.28
拉账意味着 4,374,181,430.04 3,820,486,636.33
物主身份权利:

备有 1,010,100, 1,010,100,
安宁权利器

进入:优先证券

期本钱证券

本钱公积 1,676,882,581.91 1,676,882,581.91
减:库存股

安宁捆绑进项

专项储藏

盈余公积 113,036,393.10 88,763,949
未分派复发 291,340,922.71 153,696,865
物主身份权利意味着 3,091,359,897.72 2,929,443,385.65
拉账本利之和与物主身份权利 7,465,541,327.76 6,749,930,021.98
法定代理人:穆贾云 担任会计师工作的担任人:范明 会计师机构担任人:文笔泉

兼并复发表

2018年1-6月

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
突出 比较期发行额 后期薪水

一、营业一般支出 3,710,399,616.78 3,727,980,298.94
进入:营业支出 3,710,399,616.78 3,727,980,298.94
利钱支出

已赚优质的

监禁及佣钱支出

二、营业总本钱 3,622,068,144.06 3,635,233,652.23
进入:营业本钱 3,114,670,712.89 3,111,760,086.02
利钱花费

佣钱和佣钱费

退保金

赔偿费净数

管保契约净预约的撤回

保单股息花费

分优质的用

赋税收入和附加税 30,409,797.64 31,255,024.02
交易费 123,652,879.47 158,852,797
管理费 194,247,909.50 227,060,100.38
财务费 152,516,693.55 95,329,302.50
资产减值消融 6,570,151.00 10,976,348.04
加:公允重视变更支出(减少)列在-号中

花费支出(减少)列在-号中 -397,609.42 472,707.18
进入:营利法人和营利法人的花费进项 -397,609.42 -521,529.97
外汇进项(减少)列在-号中

资产处理或负责支出(减少)列在-号中 -281,

安宁进项 30,438,

三、营业复发(减少)列在-号中 118,090,857.20 93,219,353.89
加:营业外支出 1,388,114.85 33,930,650.59
减:营业外花费 4,526,710.34 13,792,406.97
四、毛复发(减少本利之和列在-号中) 114,952,261.71 113,357,597.51
减:所得征收费 27,300,794.96 38,316,094.09

五、净复发(净减少)列在-号中 87,651, 75,041,503.42
(一)继续经纪净复发(净减少)列在-号中 87,651,

(二)音管经纪净复发(净减少)列在-号中

贴上于总公司物主身份的净复发 90,812, 73,361,802.94
小半合股利弊得失 -3,161,411.70 1,679,700.48
六、安宁捆绑所得税后净数 9, 6,239.01
贴上总公司物主身份的安宁捆绑所得税后净数 9, 6,239.01
(1)不克不及重行归类为复发或复发的安宁捆绑进项

1。重行攀登进项发射的净复发或净本钱。

出示找头

在2下。权利法,花费单位不克不及重行归类。

比安宁捆绑利弊得失

(二)安宁捆绑进项,分为复发和复发; 9, 6,239.01
1。权利法在花费后将重行归类。

进比安宁捆绑利弊得失

2。可供失望倾斜飞行融资公允重视利弊得失

三。富国慎重拟定花费,重行归类为可供失望

融资利弊得失

4。资金流动套期保值利弊得失的无效学派

5。外汇决算表替换 9, 6,239.01
6。安宁

贴上于小半合股的安宁捆绑所得税后净数

七、捆绑支出本利之和 87,660,601.00 75,047,742.43
贴上于总公司物主身份的捆绑支出本利之和 90,822,012.70 73,368,041.95
贴上于小半合股的捆绑支出本利之和 -3,161,411.70 1,679,700.48
八、每股进项:

(1)每股根本进项 0.09 0.07
(二)每股摊薄进项 0.09 0.07
同样时间交易兼并的同样把持,兼并前的兼并方净复发为:0元,合营每侧意识到的净复发为:0元。

法定代理人:穆贾云 担任会计师工作的担任人:范明 会计师机构担任人:文笔泉

总公司复发表

2018年1-6月

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
突出 比较期发行额 后期薪水

一、营业支出 1,501,259,068.01 1,640,009,629.78
减:营业本钱 1,393,967,154.15 1,569,707,462.32
赋税收入和附加税 2,024,740.89 2,947,868.65
交易费 69,378,347.90 56,092,325.30
管理费 24,998,335.07 23,406,383.75
财务费 27,620,813.28 13,239,190.05
资产减值消融 2,557,275 4,359,998.22
加:公允重视变更支出(减少)列在-号中

花费支出(减少)列在-号中 264,728,974.20 78,852,366.31
进入:营利法人和营利法人的花费进项 -8,195,257.49 12,267,013.12
资产处理或负责支出(减少)列在-号中

安宁进项 378,

二、营业复发(减少)列在-号中 245,820,051.35 49,108,767.80
加:营业外支出 62,617.59 40,780,416.08
减:营业外花费 904,573.09 50,690.38
三、毛复发(减少本利之和列在-号中) 244,978,095.85 89,838,493.50
减:所得征收费 2,253,583.78 2,472,996.53
四、净复发(净减少)列在-号中 242,724,512.07 87,365,496.97
(一)继续经纪净复发(净减少)列在-号中

(二)音管经纪净复发(净减少)列在-号中
五、安宁捆绑所得税后净数

(1)不克不及重行归类为复发或复发的安宁捆绑进项

1。重行攀登进项发射的净复发或净本钱。

出示找头

在2下。权利法,花费单位不克不及重行归类。

比安宁捆绑利弊得失

(二)安宁捆绑进项,分为复发和复发;

1。权利法在花费后将重行归类。

进比安宁捆绑利弊得失

2。可供失望倾斜飞行融资公允重视利弊得失

三。富国慎重拟定花费,重行归类为可供失望

融资利弊得失

4。资金流动套期保值利弊得失的无效学派

5。外汇决算表替换

6。安宁

六、捆绑支出本利之和 242,724,512.07 87,365,496.97
七、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代理人:穆贾云 担任会计师工作的担任人:范明 会计师机构担任人:文笔泉

兼并资金流动表

2018年1-6月

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
突出 比较期发行额 后期薪水

一、经纪战役资金流动:

交易商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,859,791,843.63 2,338,889,306.88
客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行信用净补充部分额

净本钱向安宁倾斜飞行机构补充部分

原管保契约优质的收到的现钞

再管保薪水事情净现钞

管保存款和花费基金净增

处理或负责用公允重视计量,并将其找头思索在内。期利弊得失
倾斜飞行融资净增额

收受利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净补充部分

交易购回本钱净增额

收到的征收费免除 148,078.90 8,297,970.22
已收到与事情战役关于的安宁现钞。 263,728,154.48 93,142,956.92
经纪战役现钞流入 2,123,668,077.01 2,440,330,234.02
购买行为商品、工役制赔偿现钞 1,397,987,092.85 1,680,802,936.18
客户信用和垫款净增额

央行净补充部分和将存入银行同性随时可收回的贷款

原管保契约结果的现钞结果

结果利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞结果策略性股息

结果给工作和服务员的现钞。 322,806,278.37 325,395,370.47
结果的各项征收费 188,504,683.55 237,217,951.96
结果与事情战役关于的安宁现钞 153,661,096.64 160,644,243.64
经纪战役现钞发射小计 2,062,959,151.41 2,404,060,502.25
经纪战役资金流动净数 60,708,925.60 36,269,731.77
二、花费战役资金流动:

花费回收现钞

花费进项现钞

处理或负责固定资产、无形资产及安宁长久的资产回收

的现钞净数 681,365.28 620,547.09
处理或负责分店及安宁营业单位收到的现钞净数 500, 8,500,
已收到与花费战役关于的安宁现钞。 210, 36,471,792.00
花费战役现钞流入 1,391,365.28 45,592,339.09
固定资产依靠机械力移动与创立、无形资产及安宁长久的资产结果

的现钞 55,014,534.88 75,180,717.74
花费结果现钞 7,843,
质押信用净增额

分店及安宁事情单位结果的现钞净数

结果与花费战役关于的安宁现钞

花费战役资金流动 55,014,534.88 83,024,317.74
花费战役资金流动净数 -53,623,169.60 -37,431,978.65
三、筹资战役发生的资金流动:

花费收到的现钞

进入:分店收到的小半合股现钞

获得专款收到的现钞 3,354,050, 2,981,992,613
从公司债券发行的现钞 400,000, 300,000,
安宁与筹资战役关于的现钞 130,000, 30,000,
融资战役现钞流入 3,884,050, 3,311,992,613
归还负债结果的现钞 3,040,140, 2,992,027,50
分派股息、复发或利钱结果现钞 162,631,347.53 141,465,031.79
进入:分店结果给小半合股的股息、复发

结果与筹资战役关于的安宁现钞 577,224, 207,868,
筹资战役资金流动 3,779,995,347.53 3,341,360,531.79
筹资战役发生的净资金流动 104,054,652.47 -29,367,920.56
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的压紧 -13,769.87 53,815.91
五、现钞及现钞等价物净补充部分额 111,126,638.60 -30,476,351.53
加:年终的现钞和现钞等价物 496,067,332.28 275,575,234.09
六、端子现钞和现钞等价物剩余物 607,193,970.88 245,098,882.56
法定代理人:穆贾云 担任会计师工作的担任人:范明 会计师机构担任人:文笔泉

总公司资金流动表

2018年1-6月

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
突出 比较期发行额 后期薪水

一、经纪战役资金流动:

交易商品、表示愿意工役制收到的现钞 1,789,471,142.05 2,721,319,483.15
收到的征收费免除

已收到与事情战役关于的安宁现钞。 702,469,385.47 485,902,198.99
经纪战役现钞流入 2,491,940,527.52 3,207,221,682.14
购买行为商品、工役制赔偿现钞 2,183,928,497.72 2,181,071,245.23
结果给工作和服务员的现钞。 47,333,704.51 30,387,506.69
结果的各项征收费 9,383,799.48 15,682,129
结果与事情战役关于的安宁现钞 452,781,442.71 448,415,838.78
经纪战役现钞发射小计 2,693,427,444.42 2,675,556,711.99
经纪战役资金流动净数 -201,486,916.90 531,664,970.15
二、花费战役资金流动:

花费回收现钞

花费进项现钞

处理或负责固定资产、无形资产及安宁长久的资产回收

的现钞净数 249,
处理或负责分店及安宁营业单位收到的现钞净数 6,000, 8,500,
已收到与花费战役关于的安宁现钞。

花费战役现钞流入 6,000, 8,749,
固定资产依靠机械力移动与创立、无形资产及安宁长久的资产结果

的现钞 59,411.10 659,595.35
花费结果现钞 56,500,
分店及安宁事情单位结果的现钞净数

结果与花费战役关于的安宁现钞

花费战役资金流动 59,411.10 57,159,595.35
花费战役资金流动净数 5,940,588.90 -48,409,765.35
三、筹资战役发生的资金流动:

花费收到的现钞

获得专款收到的现钞 526,740, 943,491,363
从公司债券发行的现钞 400,000, 300,000,
安宁与筹资战役关于的现钞

融资战役现钞流入 926,740, 1,243,491,363
归还负债结果的现钞 348,000, 1,630,277,50
分派股息、复发或利钱结果现钞 58,735,223.04 83,360,300.48
结果与筹资战役关于的安宁现钞 300,000, 1,050,
筹资战役资金流动 706,735,223.04 1,714,687,800.48
筹资战役发生的净资金流动 220,004,776.96 -471,196,439.25
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的压紧

五、现钞及现钞等价物净补充部分额 24,458,448.96 12,058,765.55
加:年终的现钞和现钞等价物 273,346,749 99,257,137.94
六、端子现钞和现钞等价物剩余物 297,805,190.85 111,315,903.49
法定代理人:穆贾云 担任会计师工作的担任人:范明 会计师机构担任人:文笔泉

拥有企业者权利捆绑变更表

2018年1-6月

编制单位:成都云图界分股份有限公司 单位:元
比较期

总公司物主身份的物主身份

安宁权利

突出 器 小半合股权

减:藏书捆绑馆藏 普通风险 益 物主身份权利意味着

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