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国特许记述师职业道德守则,筹划某事和管理审计工作以确保不注意大人物们误报。 审计触及实现审计顺序。,吸引与财务财富和窗侧顾虑的审计使明显。审计顺序的选择发动特许记述师的判别。,包孕对由FRAU使遭受的大人物们错报风险的评价。停止风险评价时,CPA思索与预备和冷静的初步工作顾虑的内地把持,设计相关性的审计顺序。,但目标归咎于对内地把持的无效性停止评论。。审计还包孕对记述策略能否恰当的评价。,并评价决算表的全体表述。。 查帐报告 第 1 页 人们置信,人们收购的审计使明显是装填物的。、相关性的,为审计联想的公布企图了鉴于。。 三、审计联想 人们以为,贵公司的决算表是本着记述准则编制的。,你的公司得到了公平的反射。 2016 年 12 月 31 兼并与公司财务状况 2016 年度兼并和公司经纪业绩和资产逃跑。 利辛记述师事务所 中国1971特许记述师: 赵勇 (特殊普通合作关系) 中国1971特许记述师: 高伟 中国1971上海 二 〇 一 七 4月26日2013 查帐报告 第 2 页 上海龙科技常备的有限公司 兼并财务状况表 2016年12月31日 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 资 产 正文五 终端均衡 年首逃跑资金均衡: 货币资产 (一) 889,204,347.44 1,127,044,840.08 结算超额预订 拆出资产 公允财产计量的堆积融资及其在CU切中要害偏离 衍生堆积融资 应收账户票据 (二) 74,055,987.41 60,628,717.63 应收账户信用 (三) 382,732,989.06 336,831,195.78 向前推款子 (四) 88,501,235.09 77,901,940.74 应收账户保险费 应收账户分保金额信用 应收账户分保预备金索赔 应收账户利钱 (五) 2,829,653.89 22,141,558.63 应收账户分派金 休息应收账户款 (六) 6,229,223.24 5,487,433.73 价格看涨而买入返售堆积融资 存货 (七) 1,026,886,204 986,466,859.97 分为待售资产 一年内满期的非逃跑资金 休息逃跑资金 (八) 882,586, 615,560,逃跑资金总计达 3,353,026,481.73 3,232,062,546.56非逃跑资金: 发给荣誉及垫款 可供提供销路堆积融资 (九) 77,500, 62,500, 取得至满期使充满 长距离的应收账户款 长距离的股权使充满 (十) 138,866,475.30 136,468,508.79 使充满性现实性 固定资产 (十一) 413,989,455.77 386,716,153.90 在建工程 (十二) 330,773.42 37,596,781.33 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 (十三岁) 116,435,777.34 128,155,304.40 勋绩花费的钱 声誉 (第十四) 81,830,817.43 64,065,776.11 长距离的递延费 (十五个人组成的橄榄球队) 228,682.32 39,741.45 递延所得税资产 (十六) 15,810,104.37 14,608,947.83 休息非逃跑资金的非逃跑资金等于 844,992,085.95 830,151,213.81总资产 4,198,018,567.68 4,062,213,760.37 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成一份遗产。。 交易法定代劳人:郑小东 管理记述工作的管理人:Xu Zhi军 记述机构管理人:陆德华 日志 第 1 页 上海龙科技常备的有限公司 兼并财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 义务和独家制造的产品合法权利 正文五 终端均衡 年首逃跑义务均衡: 短期专款 (十七) 5,000, 10,000, 向中央岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 公允财产计量的财务义务及其变化 衍生堆积义务 周旋票据 (十八) 25,494,699.77 25,120,132.20 周旋信用 (十九岁) 199,809,632.97 160,819,515.76 预收款子 (二十) 692,729,178.61 794,588,702.29 调和回购堆积融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋工蜂薪酬 (二十一) 2,585,167.21 2,585,167.21 应交征收费 (二十二) 56,966,740.49 -13,146,361.60 周旋利钱 (二十三岁) 9,304.17 16,100.00 周旋分派金 (二第十四) 118,510,593.26 4,256,241.89 休息周旋款 (二十五个人组成的橄榄球队) 42,103,156.24 71,075,449.30 周旋分保金额信用 保险契约预备金 代劳收买贴壁纸款 代劳寄销品销路额贴壁纸款 分为待售义务 一年内满期的非逃跑义务 休息逃跑义务的义务等于 1,143,208,472.72 1,055,314,947.05非逃跑义务: 长距离的专款 周旋联系 在内地:优先证券 长期资金证券 长距离的周旋款 工蜂长距离的工钱 专项周旋款 估计义务 (二十六) 5,623,659.06 6,639,552.81 递延进项 (二十七) 39,482,870.69 42,749,125.46 递延所得税义务 (十六) 9,885,853.83 9,512,551.45 休息非逃跑义务,非逃跑义务,等于 54,992,383.58 58,901,229.72总义务 1,198,200,856.30 1,114,216,176.77所有人合法权利: 公正裁决 (二十八) 634,564,900.00 634,773, 休息合法权利器 在内地:优先证券 长期资金证券 资金公积 (二十九岁) 1,161,054,111.01 1,188,616,456.09 减:库存股 (三十) 32,456,999.00 61,204,380.85 休息人工合成进项 (三十一) -33,492.84 -43,651.85 专项进入蜂箱 (三十二) 22,266,870.30 15,214,853.71 盈余公积 (三十三岁) 188,588,490.12 168,101,027.77 普通风险预备 未分派开腰槽 (三第十四) 949,032,143.52 925,377,619.93 贴上于总公司独家制造的产品的总标题的 2,923,016,023.11 2,870,835,101.80 多数伙伴合法权利 76,801,688.27 77,162,481.80所有人合法权利等于 2,999,817,711.38 2,947,997,583.60义务与独家制造的产品合法权利 4,198,018,567.68 4,062,213,760.37附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成一份遗产。。交易法定代劳人:郑小东 管理记述工作的管理人:Xu Zhi军 记述机构管理人:陆德华 日志 第 2 页 上海龙科技常备的有限公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 资 产 正文十三岁 终端均衡 年首逃跑资金均衡: 货币资产 654,317,219.67 868,234,999.76 公允财产计量的堆积融资及其在CU切中要害偏离 衍生堆积融资 应收账户票据 60,598,431.29 53,088,717.63 应收账户信用 (一) 321,534,388.26 263,175,161.38 向前推款子 161,842,533.35 112,882,731.68 应收账户利钱 2,829,653.89 22,141,558.63 应收账户分派金 1,677, 休息应收账户款 (二) 77,133,978.87 84,652,846.89 存货 670,274,255.13 687,892,495.20 分为待售资产 一年内满期的非逃跑资金 休息逃跑资金 859,780, 582,560,逃跑资金总计达 2,809,988,047.31 2,674,628,511.17非逃跑资金: 可供提供销路堆积融资 62,500, 62,500, 取得至满期使充满 长距离的应收账户款 长距离的股权使充满 (三) 677,514,967.10 670,167,281.03 使充满性现实性 固定资产 271,828,741.51 272,183,615.56 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 47,536,638.08 50,381,836.72 勋绩花费的钱 声誉 长距离的递延费 递延所得税资产 14,565,977.77 12,088,474.60 休息非逃跑资金的非逃跑资金等于 1,073,946,324.46 1,067,321,207.91总资产 3,883,934,371.77 3,741,949,719.08 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成一份遗产。。 交易法定代劳人:郑小东 管理记述工作的管理人:Xu Zhi军 记述机构管理人:陆德华 日志 第 3 页 上海龙科技常备的有限公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 义务和独家制造的产品合法权利 正文十三岁 终端均衡 年首逃跑义务均衡: 短期专款 公允财产计量的财务义务及其变化 衍生堆积义务 周旋票据 25,494,699.77 22,570,132.20 周旋信用 123,803,661.55 79,069,995.13 预收款子 617,919,035.57 709,165,222.46 周旋工蜂薪酬 应交征收费 38,160,803.64 -25,325,299.16 周旋利钱 周旋分派金 118,510,593.26 4,256,241.89 休息周旋款 33,804,789.77 63,486,679.81 分为待售义务 一年内满期的非逃跑义务 休息逃跑义务的义务等于 957,693,583.56 853,222,972.33非逃跑义务: 长距离的专款 周旋联系 在内地:优先证券 长期资金证券 长距离的周旋款 工蜂长距离的工钱 专项周旋款 估计义务 4,979,709.34 6,193,445.76 递延进项 35,125,803.50 37,762,776.89 递延所得税义务 2,820,993.68 1,554,599.57 休息非逃跑义务,非逃跑义务,等于 42,926,506.52 45,510,822.22义务总计达 1,000,620,090.08 898,733,794.55所有人合法权利: 公正裁决 634,564,900.00 634,773, 休息合法权利器 在内地:优先证券 长期资金证券 资金公积 1,195,980,018.87 1,201,813,517.29 减:库存股 32,456,999.00 61,204,380.85 休息人工合成进项 专项进入蜂箱 9,382,310.83 6,494,713.59 盈余公积 188,588,490.12 168,101,027.77 未分派开腰槽 887,255,560.87 893,237,869.73独家制造的产品合法权利总计达 2,883,314,281.69 2,843,215,924.53义务与独家制造的产品合法权利 3,883,934,371.77 3,741,949,719.08附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成一份遗产。。交易法定代劳人:郑小东 管理记述工作的管理人:Xu Zhi军 记述机构管理人:陆德华 日志 第 4 页 上海龙科技常备的有限公司 兼并开腰槽表 2016 年度 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 项 目 正文五 现期发行额 根本原理一次、营业一般收益 1,327,836,602.18 1,555,556,069.80 在内地:营业收益 (三十五个人组成的橄榄球队) 1,327,836,602.18 1,555,556,069.80 利钱收益 已赚保险费 佣钱和佣钱收益二、营业总本钱 1,098,390,821.17 1,130,475,882.56 在内地:营业本钱 (三十五个人组成的橄榄球队) 773,245,973.51 865,190,277.54 利钱花费的钱 佣钱和佣钱费 退保金 抵消费净总值 保险契约净预备金的撤回 保单分派金花费的钱 分保金额险费 收益和附加税 (三十六) 6,271,361.77 9,001,608.82 销路费 (三十七) 71,458,503.64 69,751,170.71 管理费 (三十八) 249,969,217.58 237,039,558.12 财务费 (三十九岁) -25,933,955.70 -76,204,603.42 资产减值减少 (四十) 23,379,720.37 25,697,870.79 加:公允财产变化收益(减少)列在-号中 使充满收益(减少)列在-号中 (四十一) 32,333,341.81 10,665,063.27 在内地:合资交易和合资交易的使充满进项 4,186,997.43 5,113,380.29 互通式立体交叉进项(减少)列在-号码三中、营业开腰槽(减少)列在-号中 261,779,122.82 435,745,251 加:营业外收益 (四十二) 22,619,562.92 23,820,851.26 在内地:非逃跑资金配置 90,315.75 117,342.52 减:营业外花费的钱 (四十三岁) 451,709.75 1,141,886.63 在内地:非逃跑资金配置减少 78,428.43 861,976.94四、毛开腰槽(减少等于列在-号中) 283,946, 458,424,215.14 减:所得征收费 (四第十四) 40,637, 63,190,562.25五、净开腰槽(净减少)列在-号中 243,309,876.62 395,233,652.89 贴上于总公司独家制造的产品的净开腰槽 234,511,455.94 386,685,252.56 多数伙伴利弊得失 8,798,420.68 8,548,400.33六、休息人工合成所得税后净总值 10,159.01 4,647.08 贴上总公司独家制造的产品的休息人工合成所得税后净总值 10,159.01 4,647.08 (1)不克不及重行搭配为开腰槽或开腰槽的休息人工合成进项 1。净开腰槽筹划某事中净资产义务变化的再测 2。常备的有限公司在休息人工合成性贴壁纸交易所镜头的常备的 (二)休息人工合成进项,分为开腰槽和开腰槽; 10,159.01 4,647.08 1。将在休息公司中重行划分红利弊得失的阄 2。可供提供销路堆积融资公允财产利弊得失 三。取得满期使充满,重行搭配为利弊得失 4。资产逃跑量套期保值利弊得失的无效一份遗产 5。外汇决算表替换 10,159.01 4,647.08 6。休息 贴上于多数伙伴的休息人工合成所得税后净总值七、人工合成收益等于 243,320,035.63 395,238,299.97 贴上于总公司独家制造的产品的人工合成收益等于 234,521,614.95 386,689,899.64 贴上于多数伙伴的人工合成收益等于 8,798,420.68 8,548,400.33八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.37 0.62 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.37 0.62附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成一份遗产。。交易法定代劳人:郑小东 管理记述工作的管理人:Xu Zhi军 记述机构管理人:陆德华 日志 第 5 页 上海龙科技常备的有限公司 开腰槽表 2016 年度 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 项 目 正文十三岁 现期发行额 根本原理一次、营业收益 (四) 1,066,371,349 1,303,026,805.01 减:营业本钱 (四) 681,193,050.03 782,297,226.71 收益和附加税 2,693,120.48 5,392,716.59 销路费 58,691,857.87 57,300,255.08 管理费 136,673,316.06 141,166,690.29 财务费 -24,665,154.50 -75,341,592.80 资产减值减少 31,891,070.07 21,011,763.82 加:公允财产变化收益(减少)列在-号中 使充满收益(减少)列在-号中 (五) 37,397,563.04 25,035,639.95 在内地:合资交易和合资交易的使充满进项 1,435,686.07 2,221,654.56二、营业开腰槽(减少)为—–。 217,291,643.62 396,235,385.27 加:营业外收益 19,500,342.17 19,790,927.53 在内地:非逃跑资金配置 3, 减:营业外花费的钱 168,930.94 77,558.52 在内地:非逃跑资金配置减少 12,330.94 538.46三、毛开腰槽(减少等于列在-号中) 236,623,054.85 415,948,754.28 减:所得征收费 31,748,431.36 56,951,340.43四、净开腰槽(净减少)列在-号中 204,874,623.49 358,997,413.85五、休息人工合成所得税后净总值 (1)不克不及重行搭配为开腰槽或开腰槽的休息人工合成进项 1。净开腰槽筹划某事中净资产义务变化的再测 2。常备的有限公司在休息人工合成性贴壁纸交易所镜头的常备的 (二)休息人工合成进项,分为开腰槽和开腰槽; 1。将在休息公司中重行划分红利弊得失的阄 2。可供提供销路堆积融资公允财产利弊得失 三。取得满期使充满,重行搭配为利弊得失 4。资产逃跑量套期保值利弊得失的无效一份遗产 5。外汇决算表替换 6。休息六、人工合成收益等于 204,874,623.49 358,997,413.85七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.32 7 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.33 7附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成一份遗产。。交易法定代劳人:郑小东 管理记述工作的管理人:Xu Zhi军 记述机构管理人:陆德华 日志 第 6 页 上海龙科技常备的有限公司 兼并资产逃跑量表 2016 年度 (特殊援用除外),财产单位是人民币元。 项 目 正文五 现期发行额 根本原理一次、经纪锻炼资产逃跑量 销路商品、企图工役制收到的现钞 1,147,755,993.45 1,129,043,943.87 客户存款和同性放置款子净增加额 向中央岸专款净增加额 向休息堆积机构净资金净增加 收到原保险契约保险费吸引的现钞 收到分保事情现钞净总值 胆大妄为的节俭及使充满款净增加额 配置公允财产计量的堆积融资及其在CU切中要害偏离净增加额 由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净增加 交易购回资金净增额 收到的征收费归还原主 2,382,278.90 9,632,803.43 已收到与事情锻炼顾虑的休息现钞。 (四十五个人组成的橄榄球队) 91,649,379.55 88,123,400.67经纪锻炼发生的资产逃跑量 1,241,787,651.90 1,226,800,147.97 买卖商品、工役制酬金现钞 592,747,731 548,466,642.29 客户荣誉和垫款净增额 央行净增加和岸同性随时可撤退的贷款 原保险契约发工资的现钞发工资 发工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞发工资策略分派金 发工资给分娩和手的现钞。 230,172,424.28 211,835,012.48 发工资的各项征收费 112,522,938.04 122,990,830.61 发工资休息与经纪锻炼顾虑的现钞 (四十五个人组成的橄榄球队) 198,931,220.68 202,843,101.40经纪锻炼资产逃跑出小计 1,134,374,313.51 1,086,135,586.78经纪锻炼资产逃跑量净总值 107,413,338.39 140,664,561.19二、使充满锻炼发生的资产逃跑量 撤退使充满收到的现钞 1,935,626, 998,051,682.98 吸引使充满进项收到的现钞 3,589,030.92 88, 配置固定资产、无形资产和休息长距离的资产撤退的现钞净总值 126,008.50 890,498.74 配置分店及休息营业单位收到的现钞净总值 收到休息与使充满锻炼顾虑的现钞 (四十五个人组成的橄榄球队) 90,875,453.51 499,940,806.80使充满锻炼资产逃跑入小计 2,030,216,837.31 1,498,970,988.52 固定资产换得与构造、发工资无形资产和休息长距离的资产的现钞 9,178,473.37 79,726,119.93 使充满发工资现钞 2,209,300, 1,718,470, 质押荣誉净增额 分店及休息事情单位发工资的现钞净总值 916, 4,348,484.61 发工资与使充满锻炼顾虑的休息现钞 (四十五个人组成的橄榄球队) 143,460,使充满锻炼资产逃跑量 2,219,395,153.74 1,946,004,604.54使充满锻炼发生的资产逃跑量净总值 -189,178,316.43 -447,033,616.02三、筹资锻炼发生的资产逃跑量 使充满收到的现钞 2,650, 在内地:分店收到的多数伙伴现钞 2,650, 吸引专款收到的现钞 5,000, 15,000, 从联系发行的现钞 收到休息与筹资锻炼顾虑的现钞筹资锻炼资产逃跑入小计 5,000, 17,650, 归还约会发工资的现钞 10,000, 15,000, 分派分派金、开腰槽或偿付利钱发工资的现钞 79,601,875.29 171,082,308.57 其

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